Buenas,
Hace unos meses me presenté en el hilo de presentaciones(como es preceptivo en esta gran comunidad), desde entonces he leído, aprendido y aportado cuando he podido, hoy creo mi primer hilo para compartir con ustedes una herramienta que para mi es de gran utilidad, espero que para ustedes también lo sea.
Un poco de historia, hace mas de un año en un hilo de Rankia el usuario @Triath compartió conmigo una hoja de calculo que hace magia, yo la he editado, modificado y adaptado a mi gusto(creo que simplificado, pero en resumen a mi gusto), le he solicitado al usuario original si podía compartirla con ustedes ya que las formulas de la plantilla original son suyas(el resto está bastante cambiado), me ha dicho que sin problema por lo que le estoy muy agradecido y deja patente la inmensa generosidad que abunda en la comunidad inversora(sin gurus ni fauna varia).
En este hilo se ha visto el gran trabajo desinteresado de la comunidad y de varias ideas han surgido herramientas que pueden ser útiles para distintos sistemas de inversión, @Olvidatedetucerdito y @ellleo han compartido sus trabajos que seguro serán muy útiles, ¡gracias por sus aportaciones! Además enredando hemos descubierto un link a la versión web del X-ray @Quilem que permite más interacción con el informe.
Al lío:
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Estas hojas de cálculo, básicamente crean un link que hace el XRAY de MorningStar de la cartera que nosotros creamos.
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¿Que es el XRAY? pues un análisis creo que bastante profundo de la cartera, con los últimos datos de composición de cartera de que disponga la pagina de cada fondo. Muy útil para conocer la distribución por tipos de activos, geográfica, sectores, correlaciones entre fondos de la cartera(si es 1 los fondos se comportan igual como mas cercano a 0 mas descorrelacionados), ratios, rentabilidades,… información para ir viendo la foto de la cartera o para ir plantando nuevas ideas y ver como encajan en nuestra cartera.
1.NOVEDAD LINK seguimiento de cartera @Quilem + xray fondos, ETFs y PPs (Xray pdf @Triath y web @Quilem ), con importacion de tablas xray automáticas(tablas aportación de @Sherman_Mccoy):
2.LINK para fondos, ETFs y PPs (Xray pdf @Triath y web @Quilem ):
3.LINK para fondos, ETFs, PPs y ACCIONES de @Olvidatedetucerdito :
El tercer link(x-ray todoterreno) es fruto del trabajo de @Olvidatedetucerdito, que ha creado un archivo espectacular con la idea original de @Triath y aportaciones de este hilo como la de @ellleo. ¡Que grande es esta comunidad! En su web https://olvidatedetucerdito.com/recursos/plantillas-excel/ encontrarán recursos muy interesantes.
4.LINK para fondos, ETFs, PPs y ACCIONES con herramientas de seguimiento de cartera de @ellleo
Este cuarto link de @ellleo ademas del Xray incorpora herramientas para el seguimiento de una cartera(actualización de VL, rendimientos, TER, PER, dividendos…), un lujo. ¡una gran herramienta! Muchas gracias.
5.NOVEDAD Link para informe x-ray COMPARADOR de carteras. También hecho y compartido por @ellleo.
Instrucciones para el segundo link, la mayoría validas para el resto(en las plantillas de seguimiento de cartera tienen instrucciones especificas) :
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Comparto con ustedes un link de una cartera modelo, que no modélica, vamos de un inversor cualquiera(parecida a la mía), el modelo es de solo lectura pero con permisos para hacer una copia, se hacen una copia y el archivo es todo suyo, para su uso y disfrute.
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Su copia puede ser en Googlesheets o exportada a excel, el gran @camacho113 ha sido el Beta Tester del formato en excel, lo ha podido editar y usar (GRACIAS, por sus aportaciones a esta herramienta y en general al foro) .
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Solo hay dos columnas que modifican el resultado de la Hoja, la de "Codigo Mstar" y la de “%cartera”, en ellas deben introducir sus fondos y su peso en cartera, para quien le sea mas cómodo también funciona introduciendo el importe (si les da error vigilen el formato de los decimales, en Googlesheet usen punto). Las otras dos columnas Nombre e isdin son ya para que tengan un poco de orden. ¿Pero que es Código Mstar? pues es la referencia que usa Morningstar para los fondos, la encontrarán al final de la barra de dirección del navegador de cuando consultan un fondo en concreto en su pagina donde pone https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013Z64 pues deben introducir F000013Z64 en la columna correspondiente.
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Completan su cartera y pulsan el link que descarga directamente el archivo pdf o en el caso de las plantillas 1 y 2 tienen la opción de entrar a la versión web del X-ray.
Nota: también vale para analizar un solo fondo, simplemente pongan 100 en el porcentaje y el resto 0.
Link de +D con: algunos análisis XRay monofondo
Espero que les sea de utilidad y recuerden háganse PATREONS.
Salut y buenas inversiones.
si el ETF esta cotizado en USA el XRay lo cuenta en este último país.