Muchas gracias @Quilem, si es correcto. Azagala es small caps principalmente, aunque entiendo que no es fondo fácil de etiquetar al tener siempre tanta liquidez y no limitarnos a ningún tipo de tamaño y activos.
Fenomenal trabajo el que está haciendo en favor de la comunidad. 
Un cordial saludo
Hecho, añadido a la hoja, creo que tendremos que parar 
, con 72 fondos ya le cuesta cargar PACIENCIA, recuerden que aunque cuando visualicen la hoja esté en carga los fondos están igualmente ordenados a 1Y(más o menos, ya me encargo de ir refrescando).
Añadido también.
Un saludo.
Menudo regalo de Reyes. ¡Muchas gracias por compartir tu trabajo!
Buenos días,
He añadido una columna(R20) con el ranking del fondo a final de 2020, será fija y ayudará a ver como se mueve la foto.
Saludos.
Igual me equivoco pero no veo uno de los fondos más famosos este 2020 (ARK)
Me temo que ARK es una gestora americana de ETF, no de fondos.
Buenos días,
Aprovecho que estaba enredando en la tabla, que ha cargado todos los datos(a veces tarda) y comparto con ustedes 4 capturas de como van los fondos que seguimos:
Ordenado como el original a 1Y, he añadido una columna de variación de la posición cierre 2020 vs. actual (modo liga):
Rentabilidad YTD 2021:
Mayores incrementos:
Aquí los fondos que más suben y bajan de posiciones(utilidad relativa, modo curiosidad):
Comentarios, en 4 días algún fondo ya ha hecho el año, eco y Value en fuerte subida(no solo YTD sino a 3M), ningún fondo RV en negativo a 1 mes ni a 3meses(solo el Gold).
EDITO: como cada valor liquidativo se actualiza a su ritmo, no todos los fondo están al mismo dia, simplemente remarcar esta diferencia que puede ser relevante en días concretos, por ejemplo el AZ internacional(8,98% YTD) que se acaba de actualizar y cambia bastante el panorama, buena racha llevan los AZ este año.
Un saludo.
Qué gran trabajo, @Quilem , sólo darle mi enhorabuena por el resultado y mi agradecimiento por el curro que habrá llevado, que no habrá sido poco. 
Menuda currada se ha pegado @Quilem, qué gusto pertenecer a este foro con gente como usted.
Mi más sincera enhorabuena por la maravilla que le ha quedado y mi mayor agradecimiento.
Se ha marcado más de 500 aperturas ya:
Muchas gracias por sus comentarios @camacho113 y @jvas , la verdad es yo usaba mi hoja(el embrión de la actual) como radar, compartirla, complementarla y mejorarla con ustedes me ha sido a mi también de gran utilidad, si a la comunidad le puede servir de consulta o utilidad ya me doy por satisfecho. Como siempre dijo, es una forma de devolver lo que todos ustedes me aportan y porque no decirlo, si hablásemos de dinero contante y sonante, lo mejor que le ha pasado a mi cartera es unirme a +D y empaparme del conocimiento y aportaciones desinteresadas que tanto abundan en este foro.
Un saludo.
He editado el post anterior para remarcar que todos los fondos no están a mismo dia de VL, resaltar el salto YTD y de posición del AZ internacional (+8,98%YTD y 4,27% 1Y) que antes no tenia el VL actualizado.
Un saludo.
Muchisimas gracias por la currada!!
Hola
Acabo de ver esta hoja. Es un gran trabajo, gracias por compartir !.
He visto que hay algunos parámetros que se tienen que indroducir a mano. Por si resulta de interés para hacer alguna mejora, comparto una hoja de calculo de Google que me hize yo para actualizar algunos ratios de los fondos.
Con el ID de Morningstar, actualiza automáticamente el resto: categoria, TER, volatilidad, sharpe. Luego esos datos los copio y pego en otra hoja de seguimiento de mi cartera para hacer calculos globales.
docs[punto]google[punto]com/spreadsheets/d/1MHNL6fDRVleM_KVlkFKyxAFJHIkAnhJPRFP0f4j39yM/edit?usp=sharing
(pongo [punto] en vez de “.” porque si no no me deja publicarlo)
Saludos,
Carlos
Buenas carlos,
Gracias por compartir tu hoja, es muy buena, los datos del Ter los importé con la misma formula, pero al tener la hoja muchos fondos la función importhtml se saturaba y al final los importé y copié solo los valores sin la función, al ser un valor “constante” no hacia falta que se refrescarán…con el ratio shape y volatilidad podríamos hacer lo mismo, y dejar los valores sin la llamada constante de la función, aunque estos son más variables y de vez en cuando habrá que refrescarlos o por lo menos no creérselos al 100%.
Si les parece modificaré la hoja y los incluiré ya que son ratios que separan las peras de las manzanas.
Esta noche me pongo a ello.
Bienvenido al foro, estamos encantados de recibir usuarios como usted, si se anima preséntese en el hilo de presentaciones y cuéntenos algo de usted.
Reitero mi agradecimiento.
Un saludo.
Con lo que me gusta a mi enredar…no he podido aguantarme, ya tienen el ratio shape y la volatilidad en la hoja(fondos con más de 3 años), para no sobrecargar la función importhtml lo he dejado en formato valor sin actualización, de vez en cuando refrescaré los datos, además tienen las formulas de @CarlosMasd en las últimas columnas de la hoja por si quieren saber de donde vienen los datos.
Un saludo.
Gracias @Quilem !!. Tu hoja está genial.
En la hoja que tengo compartida he añadido un par de pestañas por si te interesan. En una está la rentabilidad (eso ya lo tienes en tu hoja) y en la otra la composición (% de renta variable) del fondo. Ese parametro me sirve para calcular el % de exposión neta a renta variable de la cartera global (en los fondos mixtos tiene más interés porque es más cambiante).
El % de RV neta se toma de la pestaña “Composicion”. En esa pestaña se cargan los % de RV, %RF y % de efectivo desde Morningstar. Lanza mucha consultas y puede que escale mal si se añaden muchos fondos. A tener en cuenta que el número de tabla dónde está esa informacion en la respuesta HTML cambia segun el fondo (lo averiguo con “prueba y error” y luego pongo el valor como un parametro). En la pestaña “Test” tengo un plantilla para hacer pruebas de forma fácil. Es un poco rudimentario, pero no encontré otra forma mejor de hacerlo.
docs[punto]google[punto]com/spreadsheets/d/1MHNL6fDRVleM_KVlkFKyxAFJHIkAnhJPRFP0f4j39yM/edit?usp=sharing
Yo mas o menos actualizo está información (TER, ratios, composicion) cada 3 meses y la pego (valores) en otro excel que tengo para seguimiento de la cartera y desviación vs. el asset allocation previsto.
Saludos
Buenos días Carlos,
Menudo trabajazo ha hecho usted con las nuevas pestañas, las importaciones arrojan datos muy interesantes, me gusta especialmente la de los porcentajes de tipos de activos, para la hoja de seguimiento lo veo un poco bestia aunque ayudaría a separa tipos de fondos(en la original la mayoría son pura RV), en la hoja original estos datos se ven en el link de cartera pero con sus importaciones los tendríamos a la vista…le damos una vuelta y a ver si añadimos las columnas aunque sean solo los datos sin formula(me preocupa que este dato en depende de que fondo vaya cambiando mucho y lo reflejado en la hoja pueda confundir).
Para una hoja personal de seguimiento de posiciones creo que es muy buen dato, sobretodo si la cartera combina RF, RV y mixtos.
Si le parece cuelgo su link para quien quiera clicar directamente, ver su trabajo e implementarlo en su cartera pueda hacerlo(no pidan permisos de edición, no hacen falta y las notificaciones son un engorro 
).
El gran trabajo de @CarlosMasd:
Un saludo, Carlos y reitero mi agradecimiento.
ACTUALIZACIÓN TABLA A CIERRE DE ENERO
Como comenté, cada cierre de mes les voy a ir colgando pantallazos de como van los fondos que seguimos con la hoja, OJO no todos los fondos tienen el VL a cierre del viernes(los Esfera, R4 y nacionales van más retrasados)
General 1Y (modo liga)
General 2021
Mayores subidas de posición (cierre 2020 vs rentabilidad 1Y actual), utilidad relativa, modo curiosidad
Comentarios:
), 3 semanas muy alcistas y una con buenas bajadas, es lo que tiene la RV, que fluctúa…
Un saludo.
