Contesto aquí a @Zadrom la consulta que hacía en este otro hilo.
Con respecto al excel, tengan en cuenta que es un simple “web scraping” realizado con el excel, ok? Quiero decir que busca los datos en la página web del Finantial Times sin problema, pero podría dejar de funcionar bien si modifican la página que usa como fuente.
En relación a su consulta, para conseguir los valores liquidativos de los fondos en fechas concretas, debiera localizarse primero alguna web que devolviera dichos datos. En general esto no es un problema, pero en el caso particular de este excel, el “scraping” realizado es tan simple que se limita a extraer datos de una web pasando unos parámetros en la URL (la versión más sencilla posible, en este caso enviando el ISIN del fondo).
Por ejemplo, saca los datos de dos fondos “locales” como estos simplemente adjuntando el ISIN al final de la URL:
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Equities, ETF and Funds prices, indices and stock quotes - FT.com
Esfera III Adarve Altea FI
Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI, ES0131445076:EUR summary - FT.com
Esa misma página también tiene una pestaña con los “historical prices”, pero la forma que tiene de obtener los datos por fechas no permite obtenerlos directamente con este excel (sí se podría hacer con otros métodos). (los datos que salen por defecto sí se podrían obtener con el excel, el último mes aproximadamente, los de fechas concretas necesitarían de otro tipo de enfoque)
Edito: Por añadir una web con algún recurso más elaborado en excel… Por si pudiera servirles.
https://olvidatedetucerdito.com/recursos/plantillas-excel/