Yo tengo este: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc. De estilo value. AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg ...|IE0004324657
Bastante contento pero claro, qué decir si llevo con él desde noviembre de 2020. Pero bueno independientemente del rendimiento, creo que se puede ajustar a lo que busca. Small caps, PER contenido y muchas posiciones (ninguna supera el 1%).
Más de 500. Con ese tamaño su comportamiento tenderá a ser paralelo al índice y algo por debajo por las mayores comisiones
Tiene usted razón, pero no tenía disponible contratar el Vanguard small caps y este era el más parecido que pudiera cumplir esa función. De todos modos tiene un sesgo value que tampoco ha de pasar desapercibido en mi opinión. Saludos!
Yo.tengo el.fondo de kempem que comenta usted en cartera. A la vista de 5 años anualizado de 14% es una buena inversión, si mira usted el último año (desde mínimos de marzo 2020) tuvo +100%.
A la hora de estudiar por qué podrá usted ver que bajo un 43% mientras el mercado en torno al 30%. Algo similar ocurrió a finales del 2018.
¿Quiere decir que es un mal fondo? Para nada. Pero no se si estaré invertido el dia 1 de ese pariendo de 5 años anualizado como para obtener ese 14%.
Es un fondo que tiene una altísimo volatilidad. A 1 año del 38%. Y como tal es un instrumento que hay que conocer. Yo lo tengo en cartera en pequeña posición y mi objetivo es invertir en las abruptas caidas que este fondo ha tenido históricamente para favorecerme de las consecuentes recuperaciones tan espectaculares.
Sabiendo el producto que es y utilizando la liquidez con cabeza en base a su volatilidad es una muy buena opción. Esto se puede aplicar a casi todos los.small caps pero en este cobra más importancia el.manejo de la volatilidad.
Saludos.
Buenos dias el fondo de Kempem que comentais, en que plafaformas lo encontrais?
Yo de momento no lo he visto.
Gracias
Buenos dias, en mi caso en Ironia.tech
Buenos días, la clase A (más cara) la tiene usted en Renta 4, eso sí, con el añadido ya habitual en esa gestora de la comisión de custodia (0,25% + IVA).
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc (LU1078120166).
Un saludo y buen domingo para todos.
No sé qué opinarán los que saben de fondos, como @camacho113, pero por ratios tiene buena pinta.
Está bastante diversificado y a la vez no tiene muchas empresas, gastos de comisiones aceptables y valoraciones normales.
No creo que le vaya nada mal con ese vehículo.
Yo recomiendo entretenerse en mirar en la web de la gestora y buscar informes mensuales y/o trimestrales así como buscar algo de información de las compañías que se tienen y seguir por ejemplo los movimientos de rotación que hacen.
Al final cuando un fondo , por el tema que sea, pasa una mala época, es la convicción y el conocimiento de uno en el mismo lo que permite gestionar mejor dicha situación.
Yo tengo Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class I (LU1078159883) en IronIa.
Es un buen fondo; lo peor es la volatilidad, a la que se le puede sacar buena rentabilidad si se la aprovecha para comprar más.
Hace un tiempo me hice unos scripts para extraer información de los informes trimestrales y estos días he montado una web sencillita que permite consultar el histórico de posiciones y partícipes/patrimonio de los fondos de inversión españoles con esos datos que extraje.
También he añadido la funcionalidad inversa (a partir de cierto activo, qué fondos lo tienen/han tenido en cartera), que creo que era una funcionalidad de jucaspe que tenía fans por aquí.
Verán que la web es mucho más sencilla (es 100% estática) y, por ello, no hay gráficos ni la posibilidad de escoger varios fondos y compararlos (por ahora)
Es muy probable que contenga errores, ya que teóricamente el formato de reporte es estándar pero en la práctica no hay una gestora que reporte igual, ni siquiera igual que ella misma a lo largo del tiempo, pero creo que la gran mayoría de los datos son correctos y completos.
Se agradece cualquier comentario, sugerencia o reporte de error o inexactitud de datos que intentaré corregir.
Dejo aquí el enlace y, si lo consideran SPAM, ruego me avisen para retirarlo sin problema:
Un saludo
Parece una buena herramienta. Creo que nadie se opondrá a que comience un nuevo hilo al respecto.
Muchas gracias por su trabajo y por su respuesta @Diende.
Comparto la opinión de @Buso, me parece una herramienta muy útil que podría tener su propio espacio.
Saludos,
Repetido
Saludos cordiales.
Una duda:
Tengo fondos que proviene de 2005 con plusvalías de más del 100 %. Si lo traspaso a un fondo de reparto, ¿cómo tributan esos rendimientos? ¿Solo por lo percibido (como cupones y dividendos) o arrastran las plusvalías del principal?
Las dividendos siempre tributan como dividendos cuando se perciben, sin otras consideraciones, y la tributación por plusvalías siempre queda diferida al momento del reembolso.
Evidentemente si hay reparto de dividendos habrá menos plusvalías finales y estaremos anticipando tributación.
Entonces, en contra de mi costumbre, buscaré algún fondo de renta fija que sea de distribución para la parte defensiva de la cartera. No creo que los haya.
La mayoría de las gestoras internacionales tienen clases de distribución de sus fondos de RF: BlackRock, Schroeder, Evli, Muzinich, Jupiter … (También en los de RV, claro).
Las españolas en cambio, no (R4, B&H, Mutua…)
¿Pero valen la pena hoy por hoy? No parece que los tipos vayan a cambiar mucho. Debería ser un fondo con algo de HY (prefiero asumir un riesgo no muy alto para optar a algo de rentabilidad). Sería para traspasar el Pegasus. Aunque, en realidad, se gana más componiendo con lo no retenido y tributando al final.
Aqui se explica someramente el posicionamiento del fondo en Tesla y el asset allocation