Elijan fondos y crearé "Hoja de Excel de Seguimiento de 20 Fondos RV"

Hola a todos los +Dividenders,

Debido al confinamiento me encuentro con tiempo ocioso durante este mes y me estoy creando un Excel de seguimiento que bebe automáticamente de “Morningstar” para extraer datos de fondos de inversión de renta variable (Fundamentales, valores liquidativos, exposiciones geográficas, sectores etc…) que con dar al botón “Actualizar” en 3 minutos tenemos todos los datos actualizados en el momento que queramos.

He probado el modelo y para que no tarde en actualizar los vínculos más de 3 minutos, el máximo de fondos con todos los detalles que puedo meter son aproximadamente unos 20.

Ahora mismo me estoy centrando en confeccionar una hoja para poder meter aportaciones y demás y que posteriormente, configure luego un “Resumen” en el que por pesos calcule la exposición geográfica, ratios de la cartera etc para así, ver nuestra cartera de una forma muy visual.

Puede ser muy útil para simular una cartera y ver cómo nos quedaría asignándola diferentes pesos a cada fondo y que veamos el resumen de todo esto.

Dado que ya tardo bastante poco en hacerlo (después de tantas pruebas y errores), les propongo lo siguiente por si alguien está interesado y que le pase una copia.

Me comprometo a hacer un Excel con los 20 fondos más votados en este hilo y una vez que lo tenga acabado lo compartiré con aquel que esté interesado en tenerlo.
Prometo poner instrucciones en la primera hoja del Excel para que los que no son muy hábiles con el programa, no les cueste absolutamente nada manejarlo.

Dicho esto, abro hilo para que vayan escribiendo fondos que les gustarían que aparecieran y cuando vea que ha habido una muestra “significativa” abriré en el mismo hilo una votación y se creará de los 20 más votados.

Recuerden por favor indicar número ISIN, nombre del Fondo y que sean accesibles sus datos desde Morningstar.

Pasen una feliz semana!

Adjunto el listado en este principio del hilo resumido para que vayan viendo los que se han sugerido:

Tenemos definitivamente un total de 48 fondos sometidos a votación:

Listado de Fondos Dividendos.pdf (156,5 KB)

LU0251853072 AB - International Health Care Portfolio A Acc (EUR)
LU1339879915 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US
LU0996177134 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C
LU0389811885 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-C
LU0996180864 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AE-C EUR
LU0996182563 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C
LU0996179007 Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C
ES0112611001 Azvalor Internacional FI
ES0147711032 BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI
LU0415391431 Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services B EUR
ES0114673033 Bestinfond FI
LU0171307068 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Acc
IE00B2NN6670 Brown Advisory US Equity Growth € B
LU1481179858 Capital Group New World Fund (LUX) B (EUR)
ES0119199000 Cobas Internacional FI
ES0124037005 Cobas Selección FI
IE00BZ0X9T58 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc
ES0131445076 Esfera III Adarve Altea FI
LU1261430877 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR
LU0318941662 Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR
LU0690375182 Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc
FR0010589325 Groupama Avenir Euro MC
IE00BYQ67K80 GuardCap Global Equity Fund S EUR Acc
IE00B3NFBQ59 Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Accumulating
ES0146309002 Horos Value Internacional FI
ES0152771038 ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI
ES0152741031 ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI
ES0152769032 ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI
ES0156673008 Japan Deep Value Fund FI
ES0159259011 Magallanes European Equity M FI
ES0159202011 Magallanes Microcaps Europe B FI
LU0125944966 MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR
LU0125951151 MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR
LU0094560744 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR
LU0834154790 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I
LU0625738058 Pictet-China Index R EUR
IE00B4468526 Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (EUR)
ES0173311103 Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
ES0173367014 Rentamarkets Narval A FI
IE00BF5H5052 Seilern World Growth EUR H C
FR0010547869 Sextant PME A
LU0570870567 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)
ES0180792006 True Value FI
ES0179555000 True Value Small Caps A FI
ES0182769002 Valentum FI
IE0031786142 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
IE0007987690 Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
IE00B42W3S00 Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation
IE00B03HCZ61 Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
IE0007281425 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
IE0007201043 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation

Los elegidos después de la votación han sido:

ISIN Nombre
LU0996182563 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C
ES0112611001 Azvalor Internacional FI
ES0124037005 Cobas Selección FI
ES0131445076 Esfera III Adarve Altea FI
LU0690375182 Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc
FR0010589325 Groupama Avenir Euro MC
ES0146309002 Horos Value Internacional FI
ES0159202011 Magallanes Microcaps Europe B FI
IE00B2NXKW18 Seilern World Growth EUR U R
ES0180792006 True Value FI
IE0031786142 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
IE00B42W3S00 Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation
LU0996179007 Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C
ES0114673033 Bestinfond FI
ES0159259011 Magallanes European Equity M FI
ES0179555000 True Value Small Caps A FI
IE0007201043 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
LU0834154790 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I
LU0125944966 MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR
LU0570870567 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

-La versión 1 del modelo está lista, si la desean escriban en este hilo o escríbanme por privado y se la mandaré por email:

Por favor, lean el pdf de instrucciones!

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Rompo el hielo con fondo de altas comisiones de la red bancaria tradicional pero que lo está haciendo bien:

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones
ISIN: ES0147711032

Saludos, es lo que tiene trabajar de noche y poder leerles en algún tiempo muerto.

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Gran idea :bulb: y más para la gente q tenemos poco tiempo para hacérnoslas.
Gracias @camacho113

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@camacho113 gracias por su iniciativa que seguro resultará muy útil a más de uno por estos lares. Le paso mi propuesta:

No pueden faltar un par de indexados…:

Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc - IE00B03HCZ61
Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv EUR Acc - IE003178142
Vanguard Global Small-Cap Index Inv EUR Acc - IE00B42W3S00

el growth debe tener también su hueco:

Seilerm World Growth EUR H R - IE0031724234
Fundsmith Equity Feeder R EUR Acc - LU0690374615

por supuesto, hay que tener darle su sitio al value patrio para tener contento a @Manolok

Magallanes European Equity M FI - ES0159259011
AZ Valor Internacional FI - ES0112611001
Bestinfond FI - ES0114673033
Cobas Internacional FI - ES0119199000

y finalmente mi cuota de pelotilleo, para que @jvas no me riña cuando me marque un off-topic.

Esfera III Adarve Altea FI - ES0131445076

Reiterarle mi agradecimiento por la iniciativa y advertirle que corre serio riesgo de convertirse en el nuevo @JordiRP :stuck_out_tongue_closed_eyes:

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Una gran idea, como acostumbra @camacho113

A por ello!

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Excelente iniciativa Camacho,

Si tiene a bien estaría bien incluir los siguientes fondos, además de los mencionados más arriba:

  • Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc (IE00BZ0X9T58)

  • MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR (LU0125944966)

  • MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR (LU0094560744)

Saludos.

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Gran iniciativa, ahí va mi.propuesta:

Amundi Index MSCI World LU0996182563
Amundi Index S&P500 LU0996179007
Capital Group New World LU1481179858
Esfera Baelo ES0110407097
Impassive Wealth ES0147897005
MFS European Value LU0125951151
River ES0173985005
Threadneedle Smaller LU0570870567
Adarve ES0131446076

Un saludo

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No se si ya habrá hueco, esta es mi propuesta por si le interesa.

Brown Advisory US Equity Growth € B ISIN: IE00B2NN6670

Saludos,

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Buenos días, si tiene a bien incluir un fondo que llevo en mi cartera dedicado empresas de alto crecimiento y no muy visto en el foro se lo agradecería, un saludo.

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WYC7

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Sin querer desviar el hilo, destacar que no se salva de la quema absolutamente ninguno de estos fondos de calidad sobreponderados en USA en la década 2000-2010, adjunto el gráfico simplemente como aviso a navegantes que están hiperconcentrados en este tipo de fondos y han eliminado el estilo valor de sus carteras:

Difícil periodo en comparación a otras alternativas:

Saludos y disculpen el off-topic, pero no me canso de advertir sobre el mantra que se ha creado en la última década de que invertir en empresas de calidad es un win-win.

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Una lista de fondos que son ampliamente seguidos por la comunidad:

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True Value Small Caps A FI (ES0179555000), si se pone o se ha puesto ya en marcha, claro.

Gracias, buen día.

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Ufff…yo solo pretendía aportar un fondo más por si Camacho13 tenía a bien incluirlo dentro de su relación. Nada más.

No pretendo para nada que nadie sobrepondere o infrapondere ningún estilo de gestión. No sé porque nombra el fondo que yo he aportado y adjunta una grafica para demostrar que en un determinado periodo de tiempo ese estilo de gestión y/o el fondo ha ido mejor o peor, ya sabemos que no todo funciona bien siempre.

Yo lo tengo claro, como no tengo la seguridad de como evoludionaran los mercados, trato de diversificar en tipo de gestión, Growth, Value, Indexados, hasta algo de Tematicos, Blend si los considero interesantes…y también por zonas, USA, Europa, emergentes… asignando los pesos que a mi entender se corresponden mejor con mi estilo, seguro que cometiendo errores.

Tal vez usted me ha leido que estaba en proceso de reducción del Value para incrementar en Indexados y/o growth, pero esa es una situación personal, ya he dicho que consideraba que estaba sobreponderado en Value. Bajo mi criterio, el Value debe de representar un peso muy limitado en el conjunto de la cartera, al igual que lo debe de representar los fondos emergentes.

Perdón también por el off-topic, pero de alguna forma tenía que responderle.

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A mí también me interesa, pero ya han incluido los compañeros la mayoría de fondos que me podrían interesar.

Estimado Luisep, era un simple comentario que no iba dirigido a su persona, ya que ni sé que fondos componen su cartera y la verdad, tampoco es que me interese por ello en exceso. Lo decía debido a que últimamente leo a mucha gente con carteras tipo Fundsmith + Seilern + Msci World + Baelo Patrimonio y que han olvidado totalmente que invertir en empresas de extrema calidad no siempre es una inversión excelente (o que aguante el inversor medio hasta que proporcione sus frutos).

Relájese un poco, no esté a la defensiva siempre y disfrute de aprender cada día lo que buenamente pueda, que no estamos aquí para discutir.

Saludos y por mi parte que siga el hilo, mil perdones si le he ofendido y por mi parte termino, que no quiero desvirtuar la excelente idea de nuestro amigo Camacho.

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Creo que usted al iniciar su comentario y yo al seguirle estamos “enturbiando” el objeto del hilo. Nombra ahora otros fondos pero en su comentario anterior solo hace referencia al que yo puse con el único objeto de que se incluyese, si se considera, en esa lista.

Creame, estoy relajado, tal vez mi forma de redactar le pueda parecer algo “seca”, pero es solo eso. Ni me ha ofendido, ni tiene que pedirme perdón. Y que siga el hilo.
Un saludo.

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Para completar: Sextant PME A- ISIN FR0010547869

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Buenos dias,

Gran iniciativa, gracias, yo llevo estos dias peleandome com el excel para hacer un seguimiento que actualize los VL, seguro que usted lo conseguira y sera util para la comunidad.
Aqui van mis fondos(ya comentados por otros compañeros):
|Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation|IE0007987690|
|Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation|IE00B03HCZ61|
|Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C|LU0996182563|
|Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C|LU0996177134|
Vanguard Global Small-Cap Index Inv EUR Acc - IE00B42W3S00
|Esfera I Baelo Patrimonio FI|ES0110407097|

Saludos y reitero mi agradecimiento.

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Gran idea!

Aquí los fondos:

  • Ms Global Opportunity I - Lu0834154790

  • Fundsmith - Lu0690375182

  • Seilern World Growth U R Eur- Ie00B2Nxkw18

  • Cobas Internacional Fi - Es0119199000

  • Magallanes European Equity M - Es0159259011

  • Magallanes Microcaps Europe B - Es0159202011

  • Horos Value Internacional - Es0146309002

  • Valentum Fi - Es0182769002

  • Threadneedle Lux Global Smaller Companies Ae - Lu0570870567

  • Mfs European Small Caps “I1” (Eur) Acc - Lu0219424305

  • Groupama Avenir Euro - Fr0010589325)

  • Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio - Es0173311103

  • Polar Capital Global Technology Fund - Ie00B4468526

  • Renta 4 Multigestión Andrómeda Value - Es0173311079

  • Rentamarkets Narval, Fi - Es0173367014

  • Baelo Patrimonio Fi|Es0110407097

  • Esfera Iii Adarve Altea Fi - Es0131445076

Saludos y muy agradecido por la iniciativa.

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Con tanto fondo no me atrevo a añadir más. NO obstante sugeriría algún cambio respecto a las sugerencias anteriores
Cambiaría

  • Cobas Internacional por el Selección ya que es un fondo con historial un poco mayor y más AUM
  • Vanguard Global Stock por Amundi IS MSCI World ya que el Amundi está disponible en más supermercados
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