Intentando sacar el máximo partido del X-Ray me encuentro con un problema.
Analizo una cartera, con fondos de diferentes antigüedades, y me gustaría conocer la máxima perdida ocurrida de 2015 hasta la fecha. Desde 2015 porque es el año en que ya hay datos de todos los fondos de la cartera, es decir desde que ya existe la cartera como tal.
Pero X-Ray, en el apartado de periodos de mejor y peor rentabilidad, me ofrece unos peores periodos de pérdidas entre los años 2007 y 2009, sin duda porque alguno de los fondos de la cartera ya existía en estas fechas.
Agradeceré muchísimo si alguien me puede decir si hay alguna forma de decirle a X-Ray la fecha de inicio de sus cálculos.
En el xray de fondos, cuando salen las 10 primeras posiciones en cartera, sabéis cómo lo calcula Morningstar? Es decir, toma la media de las 10 primeras posiciones de cada fondo o realmente sabe todas las acciones en cartera de todos los fondos y así lo calcula? Supongo que lo primero. Siendo así puede ser que una acción sea la número 11 en varios fondos y por ende en el global de la cartera podría quedar entre las 10 primeras pero Morningstar la dejé fuera del top 10 ,
No se lo puedo asegurar pero entiendo que las coge todas de todos y del agregado sale el ranking de la cartera. Lo digo pk de un solo fondo el xray coge el total no solo las diez primeras para hacer distribución, sectores, etc…por tanto tienen el total de cartera y seria lo lógico que lo usarán en el agregado.
Muchísimas gracias. Yo realizaba el X-ray mediante una plantilla de excel pero esta versión es mucho más completa.
Me gustaría saber si conocen algún sistema para acortar el link del X-ray para poder compartirlo de manera cómoda, ya que con las herramientas usuales da error a la hora de intentar acortarlo.
Hola a todos! Acabo de descubrir estas herramientas y me parecen realmente útiles. Muchas gracias a todos!!
@ellleo en la página actual en el apartado PER de los fondos aparece como N/A. Conoces alguna forma de que aparezca el PER y Sharpe de los fondos de forma automática? eso sería relamente últil : )
Solucionado en la hoja de cálculo, me he animado un pelín y he agregado Volatilidad y Rentabilidad media además del PER que no funcionaba. El motivo es el cambio en la web de Morningstar.
He modificado el archivo original. Trasteando con la dirección del link he eliminado la parte donde te saca el pdf y MAGIA.
He añadido en el generador del xray un link de XRAY interactivo. Podrán modificar el índice de referencia, trastear y acceder a más pestañas con información adicional(más disgregada por cada activo vs indice), ejemplos:
PD:Si ya lo tienen integrado en sus carteras les basta con modificar la parte del link donde pone /xraypdf/ y dejar solo /xray/ el link ya no les sacará el pdf sino que les entrará en la versión interactiva(desde allí pueden generar el pdf directamente).
Compartir desinteresadamente los descubrimientos y herramientas que uso solo devuelve parte de lo mucho que he aprendido con ustedes. La verdad es que mi conocimiento/inquietudes de este mundillo ha mejorado más en 1 año que leo el foro que en los 10 anteriores, por eso soy patreon y animo a que todo el que pueda lo sea, es la forma de mantener esta comunidad que tanto nos aporta.
Encantado que le guste el aporte.
Aquí el link Xray monofondo de su/nuestro fondo ADARVE:
Por supuesto!!! Creo que su link tambien se podrá modificar. Solo con eliminar en la dirección de enlace donde pone xraypdf a solo xray debería funcionar.
Muchas gracias @Quilem por la nueva actualización de su hoja de cálculo, es una herramienta estupenda que me ayuda a comprender mejor las diferentes variables de mi cartera en su conjunto.
Decir que la hoja de cálculo no genera códigos de acciones y Planes de Pensiones, yo en mi caso lo tengo todo integrado en la hoja de cálculo-variación de la que compartió y efectivamente cambiando /xraypdf/ y dejar solo /xray/ funciona perfectamente.
Una gran ayuda sin duda, puede estar seguro. Un saludo y gracias de nuevo.
Continuando con mis comentarios, y después de explorar las ventajas que @Quilem nos ha aportado con la vista en pantalla y pdf del X-Ray, ha superado todas mis expectativas después de seguir profundizando un poco en la información que esta modificación nos aporta, el plus de información ha sido brutal.
Tengo que citar a @ellleo, @Olvidatedetucerdito, @Triath, que añadieron funcionalidades a la hoja de cálculo publicada de @Quilem ideas importantes, pueden ir al principio del post y tendrán todas las versiones. Estudien esto porque si lo adaptan a sus carteras, por lo menos en un nivel de iniciado les será de gran ayuda. Con tocar un poco la hoja de cálculo para adaptarla a sus posiciones, esta es la información que ofrece ahora el X-Ray (por favor indiquen si hay más):
1/ X-Ray de la Posición Patrimonial total de la Cartera, con acciones y sin acciones
2/ X-Ray de las diferentes Carteras que podamos tener, incluyendo acciones, Fondos de Inversión y Planes de Pensiones
3/ X-Ray de cada posición de cada Cartera (ya bajamos al nivel más bajo), ya sean como digo acciones, FI o PP. Yo también tengo en el texto de la posición el hipervínculo al código ISIN en la web de Morningstar.
4/ al tener valores dinámicos que se actualizan con Google o Yahoo.com, tenemos una visión actualizada del capital invertido y variación de las rentabilidades.
Esto es lo que he experimentado con las aportaciones de los colegas, a mi nivel me sirve para analizar mis inversiones, entre otras herramientas, y sobre todo, entender un poco más cada día donde me he metido .
.