Plantillas para seguimiento de cartera y Xray: análisis de cartera de fondos, ETFs, PPs y acciones

Buenos días @Quilem

He seguido trasteando con las fórmulas y gracias a la pista de @Juanyo sobre las fórmulas IMPORTHTML e IMPORTXML, he conseguido obtener tanto el nombre como el valor liquidativo de los EPSV que le mencionaba más arriba. Es una forma bastante rudimentaria pero de momento funciona.

Les dejo las fórmulas que he usado por si alguien más se encuentra en la misma situación:

Suponiendo que en la celda D5 está el ISIN de las EPSV (En mi caso F0000125GS)
Nombre de la EPSV:

=IMPORTHTML("https://tools.morningstar.es/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?SecurityToken="&D5&"]2]0]FOESP$$PEN";"table";9)

Valor liquidativo:

=SUBSTITUTE(RIGHT(IMPORTXML("https://tools.morningstar.es/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?SecurityToken="&D5&"]2]0]FOESP$$PEN";"/html/body/div[2]/div[2]/form/div[4]/div[2]/div[2]/div/div[2]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div[7]/div[2]");LEN(IMPORTXML("https://tools.morningstar.es/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?SecurityToken="&D5&"]2]0]FOESP$$PEN";"/html/body/div[2]/div[2]/form/div[4]/div[2]/div[2]/div/div[2]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div[7]/div[2]"))-4);".";",")

En mi caso los valores númericos van con comas, de ahí que necesite cambiar el punto de mornigstar por la coma, entiendo que si sus hojas separan con puntos pueden ahorrarse la parte del SUBSTITUTE de esta última fórmula.

Lo he probado con ambas EPSVs que tengo y que sólo veo en morningstar y de momento funciona.

Un saludo.

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https://www.youtube.com/watch?v=tB-LyxAhWSo&list=PLaB5YQ4zmuvJfYdHpEWhtg-q1O79dM6x_&index=1

Para todos aquellos que tengan problemas de importacion de datos, echad un vistazo a este video.
En 5 mins aprendes a sacar info de cualquier WEB. OJO con la limitacion comentada de max 50 enlaces.

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Prueba con esta
=SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://tools.morningstar.es/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?SecurityToken=F0000125GU]2]0]FOESP$$PEN";"//*[@id='snapshot_keystatsDefault']/div[7]/div[2]");".";",");"EUR";"")
Ya me diras

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Muchas gracias, la he probado y funciona también

Hola, quería preguntaros como hago para importar los datos de estos dos LU1991129963 y LU1295554833, ya que al copiar el ISIN en la columna no lo reconoce. Entiendo que el problema es de la web de FT que no lo tiene. No acabo de entender como llamarlo desde otra web tipo quéfondos o MS. Muchas gracias.

buenos dias ,quisiera conocer como sacar el histirico de rentabilidad (1d,1w,1Y, ECT)de unos determinados fondos para MIS PLANTILLAS DE SEGUIMIENTO,
GRACIAS

En este link la plantilla que tiene lo que pide, excepto 1W el resto si( en la columna x esta la fórmula):

Aunque casi mejor que se las copie de aqui que son más completas y de morningstar:

Un saludo.

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Buenos días, sigo peleándome con las fórmulas, pero no consigo sacar la info que necesito.
Estoy usando este tipo de fórmula para sacar info de quefondos.
=IMPORTXML(“https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=LU1295554833","//*[@id=‘a_row’]/td[3]”)
Tengo toda la fòrmula en verde, pero me sigue dando error.
¿Alguno de uds. sería tan amable de echarme una mano?
¡Gracias de antemano por el hilo!

Desde hace un par de dias la hoja de google no me actualiza los datos de FT… a alguien mas le ocure?? :thinking:

Y si pego la formula en otra celda se queda “loading”…

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Hola

Si, a mi tambien me ocurre

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Me pasa lo mismo. La ultima actualización es del día 2 de marzo

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Parece que ya actualiza de nuevo…

Buenos días comunidad!
Ayer os descubrí y estuve toda la tarde cotilleando el blog hasta descubrir esta maravilla… Primero de todo Muchisimas gracias!!!
El tema es que actualicé el excel de @Triath con modificaciones @Quilem (excel seguimiento cartera +xray) con mi cartera de fondos y para el Polar Capital Funds PLC no encuentra nada… Me he leído los comentarios de arriba a bajo y probando las diferentes formulas tampoco me funciona… No se si me podreis ayudar

Gracias!!!

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Un par de variables que igual le pueden solucionar el problema:

Mejor use esta versión algo mas actualizada(la inicial tengo pendiente actualizar las formulas de historicos):

Si el fondo esta en dolares o gbp, tenga en cuenta esto:

Deberá cambiar parte del a formula :eur por :usd o :gbp

Lo vamos viendo, un saludo y bienvenido al foro.

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Muchas gracias por la ayuda! La verdad es que lo he probado y me sigue sin cargar este fondo… por suerte tengo poco peso en cartera de este pero si alguien tiene solución le agradecería muchísimo!

Hola a todos, ante todo gracias a @Triath y @Quilem, gran trabajo por vuestra parte. Me gustaría saber si hay alguna modificación para ver si hay solapamientos en las diferentes posiciones.

Muchísimas gracias!!!

Buenos días. tengo un pequeño problema que no se resolver. Necesito añadir dos filas a la plantilla SOS que @quilem colgó en este hilo pero cuando lo hago pierde todas las propiedades y fórmulas.
en cuanto intento añadir los datos haciendo corta y pega y cambiando los valores de las celdas me da error
¿hay alguna manera fácil de añadir lineas arrastrando propiedades para que estas funcionen?

Gracias!

Me pongo a ello y modifico la plantilla para que tenga más filas, despues le comento el como.

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Ya la tiene ampliada, para 20 fondos, el problema de añadir filas es que hay que modificar las formulas del x-ray para que no falle la concatenación del link, se puede hacer pero es lioso, aquí lo tiene hecho:

Si ve cualquier problema lo comentamos.
Un saludo.

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Muchísimas gracias @Quilem

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