En el caso de Adarve Altea, y otros muchos compartimentos, Andbank lo hace a D+2.
Esto es, hoy martes se tendrá el VL del viernes pasado.
Justo por el día que pregunta, se van a producir muchos días sin VL.
Mañana miércoles debiera publicarse el VL del Lunes. Pero el lunes no hubo mercado en Japón y UK, lugares dónde opera Adarve Altea. Por lo que no habrá VL publicado.
El jueves debiera publicarse el VL de hoy. Pero hoy sigue cerrado el mercado japonés, y si el fondo tiene más del 3% en un mercado cerrado, tampoco se publica. Otra cosa es que si hay cálculo.
El viernes debiera publicarse el VL del miércoles, pero estoy viendo que en Japón es también festivo. Así pues, hasta el jueves 6 no entrarán suscripciones y su VL será publicado el lunes día 10.
Si no se publica el VL indicar, a su vez, que a dicho VL calculado de esos días, tampoco hay operaciones de cruce en el fondo, es decir ni suscripciones ni ventas del mismo.
Con el ejemplo real de esta semana después de publicarse el VL del viernes pasado, hasta el lunes que viene día 10, no se publicará el VL de Adarve Altea del jueves día 6 de Mayo.
En este sentido se está realizando un esfuerzo de comunicación para informar desde el grupo de Telegram o por el propio hilo de Adarve Altea en +D, del VL estimado y que los partícipes tengan una referencia cuándo haya varios días sin publicarse oficialmente el VL.
Efectivamente, las “propias gestoras que son dueñas de sus fondos” u otros fondos en otras condiciones publican en D+1, algo que ya nos gustaría que fuese así, pero, que por razones que están fuera de nuestro alcance no podemos realizar a día de hoy.
Es decir justo para el ejemplo y momento real actual, pasado mañana, el día 6 mayo, será el primer día de mes en el que se harán todas aquellas suscripciones automáticas tipo sistemáticas que estuvieran programadas para el primer día de inicio mensual. Y la notificación sería el lunes día 10 ( D+2).
Editado: Por festividad Japón Miércoles día 5.