Estimado @ARS
Comenta que el Fondo de Inversion Myinvestor S&P 500 EQUIPONDERADO es un caballo ganador.
Sin embargo, ya de entrada las comisiones FI Equiponderado son del 0.70% en comparacion a solo 0.38% del PP Myinvestor Indexado S&P 500.
Recuerdo un podcast suyo con Unai de Indexa…memorable las puyitas que clavó a los de Myinvestors.
Me reí con ganas aquel día.
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Myinvestors limita según su web a un TER máximo de 0,59% devolviendo el resto si los gastos subiesen de esa cifra.
Ya sabemos que luego hay que sumar otros gastos de auditoría,tasas,etc…
No obstante los índices Equal weight históricamente han superado por doscientos/trescientos puntos básicos a los de capitalización.
Yo lo veo con muy buen ojo ya que es una forma simple de aunar gran capitalización con la media capitalización en un sólo fondo.
Saludos.
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Supongo que alguien puede dar datos más exactos de los que daré yo, pero eso dependerá con que índice por capitalización compare al S&P500 EW. Si lo compara con el S&P500 efectivamente verá una mayor rentabilidad histórica. Pero si lo compara con un índice de medianas empresas igual su sensación es la contraria. Que al final es posible que no sea más que una forma más cara y poco eficiente de emular un índice de medianas compañías como sugería Morningstar en uno de sus análisis del producto.
Vamos que no es tan fácil decidir si un S&P500 EW hay que compararlo con un S&P500 o con un índice mid-cap. El nombre de las compañías parece ser más parecido a lo primero, pero la forma de ponderarlas parece ser más parecido a lo segundo.
Como inversores creo que nos suele resultar más fácil fijarnos en que compañías están o no están en un producto para verlos más parecidos o distintos, cuando el efecto del peso es igual de importante. Al final no es lo mismo tener una compañía con un peso del 0,2% que tenerla con un peso del 2%, que tenerla incluso con más peso. Si este efecto lo multiplicamos por muchas compañías pues dos productos incluso con los mismos valores(o en que uno tenga parte de los que tiene el otro), pueden diferir notablemente en su comportamiento por el mero efecto de la ponderación de los mismos.
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Efectivamente es como comenta, y creo que tomaron la decisión de rebalancear con una desviación del 5% en vez del 2% como tenían inicialmente previsto.
Un saludo.
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Les adjunto una versión de la tabla, a mi me carga mucho mejor.
Es la misma tabla casi sin variaciones pero no se porque la V2.0 carga muy lenta, igual hay mucho usuario usandola y google se ha hartado de nosostros, curiosamente esta nueva versión usando las mismas formulas carga mucho más rápido. Si hacemos cambios en la tabla yo rectificaré tanto la V2.0 como V2.1 para que ningún usuario quede desfasado si usa la versión antigua.
Un saludo.
Edito: ya que estoy, pantallazo de los 24 de 100 fondos en positivo YTD
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Muchas gracias por su trabajo.
Observo que otras plataformas que también actualizan datos de fondos, tardan algo más en actualizar esos dados. No sé quien debe de ser la fuente última que proporciona los datos.
Una cosa curiosa que pasa en Morningstar es ver como a veces, en la pantalla principal de los fondos, sale el valor liquidativo de un determinado día, mientras si uno clica en la ficha del gráfico puede ver ya el valor liquidativo actualizado a un dia posterior.
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Muchisimas gracias de nuevo. Tras los ultimos problemas con lo datos google, habia vuelto a mi antigua plantilla de Excel+MS, que es bastante mas engorrosa.
Probare esta a ver que tal! 
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Muchas gracias @Quilem 
Muy gratamente sorprendido de la rapidez con la que carga ahora, comparado con la versión anterior. El día y la noche 
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A falta de la petición formal de @Amat y sin que sirva de precedente 
les adjunto la tabla a cierre de mes.
Los indexados de referencia:
Un saludo.
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Para mi que esta condición es de proyecto de fin de carrera y aún así. 
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Estimados, me está pasando últimamente que los retornos que sube Morningstar sobre algunos fondos son incorrectos.
DIfiere cuando comparo el factsheet del fondo vs los que figura en morningstar.
Un mes más, un mes menos…
Aquí tienen la tabla a cierre de mes (no todos los VL al mismo dia):
22/100 en positivo (Value, value, value, oro e ¡IBEX!)
Los indexados de referencia:
Un saludo.
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@Quilem , sólo paso por aquí para agradecerle el trabajo, el esfuerzo y la constancia. Está claro que el halago debilita, pero es usted un grande.
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Lo que son las cosas. Vértigo me está dando ver en esas primeras posiciones varios de los fondos de valor en lo que estoy invertido. 
Muchas gracias por el trabajo @Quilem.
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Muchas gracias @jvas , le he cogido gusto a esto de las plantillas y el seguimiento, si con ello puedo aportar y devolver lo mucho que he aprendido de la comunidad ya me vale. La verdad es que tanto el hilo de las plantillas como el del seguimiento tienen un numero para mi espectacular de visualizaciones y descargas, buena señal que podamos hacer entre todos que esta comunidad llegue a más gente.
Gracias @Ghost , lo bueno para los inverores a largo plazo en valor es que entre este año y el pasado sus fondos han conseguido que se de la vuelta(por lo menos ya dan batalla) tambien a la tabla de 3y, 5y e incluso la de 10y. La paciencia tiene sus frutos.
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Apreciado @Quilem , voy a tener que pagarle derechos de autor por la de veces que copio y reenvío su tabla.Un imprescindible mensual para mí. Muchas gracias por este regalo.
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Cuando llevas Cobas desde el inicio sin promediar en las caídas pesando >15% de tu patrimonio y ves la tabla de @Quilem
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Vaya año de Andrómeda …
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Me pregunto si deberíamos considerar el True Value como “Value”. Si bien lleva “value” en el nombre y Estebaranz de vez en cuando cita las bondades del estilo value, a menudo sigue a otros, como Bill Ackman o Stanley Druckenmiller, que no se identifican necesaria o exclusivamente con este estilo. Morningstar dice lo siguiente sobre el fondo True Value:
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