Debería haber actualizado esta información a principio de Octubre para que se cumpliera justo el año y medio, pero me despisté. Sorry!
Rentabilidad actualizada en Euros a 1 año y 7 meses aprox (desde 3-4-17 que es la fecha de inicio para todas las carteras) hasta ayer jueves por la noche 1-11-18. Ver nota debajo*
Nota *: Caso de haberlos en esta cartera, los activos USA contemplan -hasta la hora de imprimir el pantallazo- los movimientos de ayer jueves 1-noviembre, mayoritariamente al alza. Ídem los ETF europeos, según el momento en que hayan actualizado en Morningstar. En el caso de Fondos ya depende más si son D+1, D+2, etc… En el caso de ser D+1 corresponderían al cierre a 31 de Octubre.
Esta cartera ocupa la 13ª posición (el Gold farolillo rojo!) en el ranking de rentabilidad entre las 13 que he podido recuperar. Cierto es que la pérdida más abultada es en el último de la lista el CD91 cotizado en Frankfurt.
Disclaimer: Entre mis posiciones actuales figuran dos de los ETF mencionados, el GBSE y el PHAU (palmando lógicamente ).
Viendo el -31% del ETF específico de mineras de oro, sería interesante saber que % lleva la parte específica de mineras de oro de AZValor , aunque claro siempre hay alguna compañía tipo Buenaventura que al tener varias partes, se puede o no se puede clasificar dentro de esta categoría.
Comentar que el XAD5 (e imagino que su gemelo otro tanto) se ha comportado como era de esperar cuando han llegado las curvitas
¿Qué piensan en el foro sobre meter parte de la liquidez en ETFs de oro/plata como pólvora seca para cuando haya sangre en las calles? ¿peligro de que se moje el polvorín?
Quiero añadir un ETF de oro físico en cartera y he estado intentándolo mediante el broker Clicktrade, pero no me aclaro demasiado con cual puedo comprar ahí. ¿Alguien me puede ayudar?
(No me aclaro demasiado con Clicktrade, como para intentarlo con Interactive)
Si valoras otras opciones, (el Comstage y el Gold Bullion tienen ISIN americano )Te recomiendo que eches un ojo al hilo de @fabala dónde cuentan la operativa para esos instrumentos siendo minorista en España.
Los 3 ETF de los que amablemente @apandres ha indicado los vínculos a la web de Morningstar.es son los mismos tres que el comentario anterior hablábamos con @Ecijo22.
Si se me permite una pequeña puntualización los 3 tienen su domicilio en Jersey, aunque el PHAU yo lo compré en la bolsa de Amsterdam mientras que el GBSE en la de Frankfurt, donde también podría comprar el XAD5, que como indicábamos (en el comentario con @Ecijo22) tiene la misma valoración que el PHAU.
Los “market makers” son WisdomTree para GBSE y PHAU, y DB para XAD5.
Los depositarios/custodios son JP Morgan para GBSE, HSBC para PHAU y DB para XAD5.
(ojo @Ecijo22 por si considera posible riesgo que market maker y custodio sean misma casa en XAD5)
Como se trata de ETC y no ETF, ninguno de los tres es UCITS que yo sepa.
Recordando otro antiguo artículo de @Fabala (estupendo como todos los suyos!) hoy he leído éste en Gurufocus donde advierten sobre el Hedge del oro versus inflación y caída de bolsas:
Rentabilidad actualizada en Euros a 2 años y 9 días (desde 3-4-17 que es la fecha de inicio para todas las carteras) hasta cierre viernes por la noche 12-04-19 (con la información de ayer domingo por la noche con los mercados cerrados).
Esta cartera ocupa la 13ª posición en el ranking de rentabilidad entre las 13 que sigo.
Disclaimer: De los mencionados figuran entre mis posiciones actuales GBSE y PHAU con ligeras pérdidas conjuntas de 360 eur aprox desde agosto septiembre 2017
Buscando información sobre la inversión en “Mineras de Oro” he encontrado su interesante artículo de hace ahora tres años, le felicito por el mismo y le animo a que nos lo actualice, si le apetece.
Por otra parte, aún a riesgo de equivocarme, he de decirle que no le compro mucho lo que comentaba sobre el PHAU y le explico porqué. Llevamos ya un tiempo con el oro alcista y el dólar bajista, eso debería beneficiar la evolución de mi ETF WisdomTree Physical Swiss Gold (ISIN DE000A1DCTL3) según su razonamiento, si no me equivoco. Pues bien resulta que desde el 07/05/20 fecha en que lo compré, el oro se ha apreciado un 13,38% y el ETF sólo un 1,63%.
Todavía me deja aún más perplejo si comparo este ETF de Oro con mi otro ETF, el de plata, WisdomTree Physical Silver (ISIN DE000A0N6F2), el cual en tan sólo un mes se ha apreciado un 23,99% siguiendo la estela de la cotización de su subyacente que se apreció en ese plazo en un 24,72%.
El de la plata tampoco la cubre, pero ha subido más que el oro y además tiene mayor diferencia entre la fisica y la sintética (etf) por lo que quizás este ETF que trata de replicar la física puede tener muchos vaivenes extraños al alza y a la baja.
Desde luego, desde mi ignorancia, no encuentro otra explicación a la mínima subida del ETF de oro que la depreciación del dólar con respecto al euro en el mismo período.
En cuanto a los vaivenes a los que alude para el ETF de plata, no dudo que vayan a producirse en el futuro, pero en este último mes la cotización del activo ha seguido a diario, casi exactamente, la del metal.
Sobre la mayor diferencia entre la física y la sintética, ¿qué significa concretamente? ¿Que hay menos plata física en uno que oro en el otro?
En el caso de la plata ha subido mucho más el precio de las monedas que el de los ETF. Por ejemplo, la onza de plata de la Filarmónica de Viena ha pasado de unos 15-20 euros en Marzo a 25-30.
Perdone si no me expliqué suficientemente bien. Yo decía…
Excúseme por la confusión, pero como bien dice el dolar está bajista, lo que implica que el par EuroDólar (al que yo pretendía referirme) esté alcista. Y ése es el motivo por el que los ETF de oro físico que menciona PHAU o GZUR no estén siendo tan alcistas, pues lo que pueda ganar el oro lo pierde por el EuroDólar alcista.
Pretendía ponerle un gráfico para aclararlo, pero no sé por qué pero no se me abre el Visual Chart, donde le podría poner todos los gráficos de los tickers que deseaba y además acotando desde la fecha exacta que indicaba 7-mayo. Ni tampoco se me abre el Moningstar Canadá donde puedo combinar gráficos de ETF USA y Europa. Sorry. Seguiré intentándolo…
A falta de pan… le incluyo un gráfico de Morningstar.ES que permite visualizar o uno o tres meses pero no sé cómo hacerlo para acotar a 7-mayo. Le pongo el de 3 meses como mejor aproximación a Mayo:
La línea azul y sombreado inferior corresponde al Ticker GZUR W.T. Physical Swiss Gold. La línea verde que se superpone con la anterior es la del Ticker PHAU. La línea intermedia es la del GBSE que como tiene divisa cubierta sí ha subido más que los dos anteriores. Y el rojo superior desbocado es el W.T. Physical Silver (ojo es físico no sintético) ticker PHAG (que en WTree aparece con otro isin distinto al que Ud. mencionaba). Acompaño leyenda del emisor:
Aquí sí que nos permite comparar ETF Europa y USA.
Observará que el SLV etf plata USA en USD está 4 puntos por encima del PHAG en Euros. También que el GBSE del oro en Euros pero cubierto está prácticamente a la par del IAU (o GLD) en USD, mientras que ambos PHAU y GZUR están algo por debajo, en lo que tendrá que ver la revalorización del 1,73% del par EurUsd.
Perdone por lo extenso y confío haberme explicado mejor.
Mejor imposible, aunque sigo sin comprender, disculpe mi torpeza, por qué las correlaciones entre los ETFs en euros de oro y plata son tan distintas, cotizando ambos subyacentes en dólares.
¿No tendría que sufrir también el ETF de plata la tendencia bajista del par Euro dólar?
).
