Pero la idea sería llamar a las hojas en vez de “(x) numero de fondo” llamarlas simplemente por números 1, 2 ,3 etc. Llamarlas como número y que luego se busque el ISIN, dentro de esa hoja llamada 1, 2, 3 etc.
De esa manera sería más fácil meter fondos en el excel o modificarlos porque utilizando la formula “indirecto” en las búsquedas de la la hoja “input datos” sería simplemente copiar y pegar columnas para añadir un nuevo fondo o cambiar el origen de datos y nombre de la lista desplegable.
Sería algo así pero sin utilizar la casilla D2, porque el nombre de la hoja de datos solo sería la casilla D1. La formula que se ve en la imagen, es la de la casilla D11, para buscar el dato del fondo (1) LU0996182563.
Lo que intento decir es que los datos que aparecen en la hoja “Input datos” sean todos volatiles y estén referenciados a un nombre de hoja 1, 2, 3 dentro de esas como aparecen el ISIN y nombre del fondo en las casillas B1 y B2. Creo que sería casi automático cambiar un fondo modificando el origen de datos del Power Query.
Introducir más fondos sería copiar hoja 20, llamarla 21 y cambiar el origen de datos
Esta tarde, si me da tiempo, te devuelvo excel modificado con los que comento a ver que te parece.
Gracias por su aportación,
Pensé yo también en meter la fórmula indirecto pero temí que en alguno de los momentos al extraer de Morningstar se moviese alguna celda hacia abajo y fastidiase el tema.
De que lo tenga mándemelo y lo echo un vistazo. Tiene bastante buena pinta para que el que se lo quiera configurar para sus fondos y que sea rápido!
Le devuelvo el archivo con las siguientes modificaciones:
Están cambiadas todas las hojas del power query a 1,2,3,4…20
La formulación de ISIN, nombres de fondos, etc esta toda referenciada a los datos de la hoja “Selección de pesos para cartera”. Por lo tanto, he borrado esos datos de la hoja “setup” para que no haya duplicidades.
La hoja “input datos” tiene todo automatizado. Se guía por los números de la fila 1. casillas D1, F1,… si se cambia el numero devuelve los resultados introducidos en la hoja llamada de la misma manera.
Si se quiere cambiar algún fondo, el único cuidado que hay que tener es que en la hoja “Selección de pesos para cartera” los datos que contenga la fila sean los correspondientes a la busqueda web de hoja en la que se ha metido el power query. Por ejemplo, casilla A3 (ES UN 1) y fila 3 de la hoja “Selección de pesos para cartera” devuelve los datos en la hoja que se llama (1), por lo que lo único que hay que asegurarse es que buscas el fondo correcto en morningstart cambiado el origen de los datos.
En la hoja " input datos" he introducido el campo ponderado porque la formula suma producto no me acababa de convencer si se quieren realizar ampliaciones o la busqueda devuelve algún dato erróneo. Así me parecía que quedaba mejor.
buenos dias camacho113 , ante todo enhorabuena por su gran trabajo que ha realizado durante estos días de confinamiento, me gustaria poder visualizar el excel que ha realizado para aprender mas entre todos , le paso mi correo por si puede compartirlo , jorgevivanco81@hotmail.com
un saludo y muchas gracias .
En primer lugar quiero agradecer a @camacho113 su generoso trabajo con la hoja de cálculo. Ahí va mi feedback.
La versión de Excel que dispongo es la de 64 bits.
Cuando actualizo datos se pega un buen rato… A veces me ha salido un error 404 pero creo que eran debidos a la web de Morningstar.
Lo que me ocurre siempre es que no me actualiza los valores liquidativos, en ningún fondo. Me sale un mensaje #¡VALOR!, como se hubiera algún dato que no lo reconociera como número. Creo que es un error que no le ha pasado a nadie con el valor liquidativo así que será algo mío… También me ocurre con los gastos corrientes. Adjunto pantallazos.
La fórmula de la celdad del VL es esta:
=VALOR(BUSCARH($E$1;Matriz;Setup!$F2;0))
Por lo que veo, le está fallando en esas celdas la fórmula que convierte en “Valores” datos que pueden no serlo.
¿Ha mirado en la pestaña que está oculta que se llama “Input datos” a ver si en ella le aparecen los datos que ahí no?
Perdone, no soy capaz de mostrar las pestañas que están ocultas. Creo que la opción sería hacer clic con el botón derecho sobre una pestaña para darle a “Mostrar”, pero no me aparece esta opción habilitada.
¿Sería tan amable de indicarme el proceso para mostrar las pestañas ocultas?
Es tal y como lo comenta, pruebe a desproteger la hoja antes (si no lo ha hecho ya) a ver si así le deja.
Entiendo que ha “habilitado contenido” y todo lo que le pide el Excel al iniciar verdad?
Muy buenas tarde Camacho113, he estado siguiendo este hilo desde hace unos días y le felicito por el gran trabajo realizado y su gran disposición para ayudar a todos los que le preguntan. Me gustaría disponer de una copia del excel que ha desarrollado para el seguimiento de fondos, creo que me ayudara bastante a evaluar y seguir mi cartera. Si fuera posible que me mandara una copia por correo se lo agradecería infinito
Mi correo es david.redondobenito@gmail.com
Un abrazo y gracias por anticipado
Estimado @camacho113, ya he dado con la tecla. He seguido sus indicaciones y he podido mostrar las pestañas ocultas. Efectivamente en la pestaña “Input Datos” la fórmula que extrae el valor liquidativo sale con error. Esto se debe simplemente a la configuración de decimales y separador de miles en la Excel. El valor liquidativo importado en Morningstar viene con los decimales separados por coma “,”. Mi configuración en Excel estaba para separador de decimales con punto “.” y separador de miles con coma “,”. La solución ha sido tan fácil como cambiar la configuración en Excel y poner la coma para separar los decimales y el punto para separar los miles. Una vez corregido este detalle la hoja de cálculo funciona a las mil maravillas.
La solución ha sido más simple de lo que esperaba. Me parece raro que no le haya pasado a nadie más pero al que le pueda ocurrir lo mismo ya sabe qué tiene que hacer.
Malditas incompatibilidades de formatos!
A ver si establecemos de una vez una universal! Me ha recordado a cuando viví en Inglaterra y veía la maldita coma en mi cuenta bancaria!
Gracias nuevamente Sr @camacho113 por su estupendo trabajo. Siento el retraso pero hasta hoy no he podido probar su hoja. Informarle de que no me ha dado más error que el ya comentado en el hilo:
Los resultados de la cartera me han ayudado a poner blanco sobre negro algunas ideas que ya me venían rondando en la cabeza sobre la composición de mi cartera y las estrategias seguidas.
Espero poder trastear más con el Excel y poder aportar algún comentario, que pueda llegar a la altura de los realizados por el Sr. @diego1976.
Buenas tardes, tratando de seguir una serie de hilos de los fondos que tengo en cartera he llegado hasta este, antes de nada, y como ya he hecho en la presentación, agradecer el trabajo, que de manera altruista realizan una gran parte de foreros, entre ellos, usted, sr Camacho113.
He visto que comparte ese Excel de fondos y estaría interesado en recibirlo, pues no consigo realizarlo para recibir las cotizaciones, sobre todo de 2 fondos con ISIN ES*********, que tengo en cartera y me gustaría poder compararlo para ver qué hago mal.
Mi correo es jovibilbo@rocketmail.com, y lo dicho, gracias de antemano por compartir gran parte de su sabiduría
En principio me ha dado el error que describe @Gerif, he cambiado la coma por el punto y tampoco parece que carga los VL, seguiré trasteando y ya le informaré.
De todas formas, y aunque al final no lo consiguiera, muchas gracias por todo el trabajo que se ha tomado.
