Análisis de "Essity AB", líder en higiene y salud

Máximos histéricos @Helm ?

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En un primer vistazo me parece que ha sido un buen año y que está bien plantada para afrontar el 2024. ¿De dónde viene esa corrección?
Yo he aprovechado para ampliar y se me queda el precio medio a 249Kr.
PD: Sube el dividendo un 7%.

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La locura es que este cayendo un 4%… :hear_no_evil: :hear_no_evil: :hear_no_evil:

Acabo de aumentar la posición a 238 SEK. PER 13x, Dividend Yield 3,25%, Crecimiento EPS estimado a 3 años 11%, ROCE 16% en Q4-2023…alguna pega estimado @camacho113 ?

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La paciencia como siempre.

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No está mal tirada la venta:

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Fundamentales:

Acción:

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No acompaña mucho la cotización. Alguna idea al respecto?

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Paciencia
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El múltiplo ha pasado de estar a 20x-16x a estar a 13x, ya que el EPS apenas ha crecido un 2,7% los últimos 6 años (del 11,56 a 13,6). Si consigue arrancar los EPS por encima de 20 como dicen las estimaciones para los próximos 3-4 años, se expandirá el múltiplo y tirará para arriba.

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Completada la venta de Vinda con una buena TIR

Listos para comprar otra cosa.

Márgenes volviendo a la senda en parte gracias a la caída de precios de las materias primas y energía.

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Ventas -4%, y EPS -7%, por la reestructuración que comentan en Professional Hygiene

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Lo que no sé es si el dinero de la Venta la van a utilizar para hacer adquisiciones ó para mantener el nivel de deuda más bajo.

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Piense que están presentando resultados generales tras la venta de una empresa.
Tiene que mirar el LFL (Like for Like) para excluir el negocio que ha vendido y ver cómo ha ido orgánicamente.

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@camacho113, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Pero como habla de reestructuración (sin hacer mención concreta de la venta de VINDA) y habla también de salida de contratos no rentables, es lo que me ha confundido. Muchas gracias

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ROIC del 17% y crecimiento del 5% estima Essity a largo plazo.

Si el mercado se lo creyera, debería de cotizar al siguiente PER:

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