Gracias @Quilem y @CarlosMasd !!!
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No debería tener problemas, pero mejor que crear líneas en la parte X-ray mejor rellene las existentes hasta donde le haga falta(si crea deberá completar a mano parte de las formulas de concatenar y es un rollo), la plantilla 1 tiene 17 líneas para fondos sin problemas aunque si va mas allá simplemente deberá desplazar las tablas exportadas o el texto que le estorbe, las formulas clave están ocultas en las columnas G,H e I, compruebe que salen datos y sino replique las formulas de las columnas anteriores.
Un saludo.
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Ya lo arregle, muchas gracias.
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@Quilem, un día que tenga usted tiempo y si es tan amable ¿podría explicarnos el porque se seleccionan de la manera que usted lo hace en la hoja, em las celdas G2,H2 y I2 de la hoja correspondiente al Xray?. Me llama la atencion de que el concatenar no sea sobre celdas contiguas y ordenadas (G3,G4,G5.G6,G7,G9,G15 etc. en vez de G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G20 etc). Tiene que haber una causa pero la desconozco.
Gracias.
Nada, lios varios que he ido teniendo con la plantilla, de ir usandola e ir añadiendo fondos, moviendo filas y eliminandolos ha quedado mal ordenado, lo ideal seria correlativo, pero ojo que hay que editar las tres columnas(por eso lo deje tal cual).
Un saludo.
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Entendido, muchas gracias por la clarificación. Había mirado las formulas de las dos hojas y eso me llamó la atención. Un saludo.
Tengo otro problema quizás global, los datos del financial Times no los importa bien, imagino que será cosa de la web, pero por si acaso pregunto.
Hay que modificar algo o esperamos?
Fallo puntual, ya carga.
Acabo de introducir mis acciones, fondos y ETFs en la plantilla y me genera perfectamente el informe. Muchas gracias @Quilem , se ha ganado usted mi gratitud infinita.
Tiene la limitación de coger la sede social, en vez de los flujos de caja, o que estén asignados a un sector, pero ahí la plantilla no puede hacer milagros. Por ejemplo, BRK está clasificado como “Servicios Financieros”, y por lo tanto cíclica; o Iberdrola e Inditex se imputan 100% a España, cuando sus flujos de caja vienen de todo el mundo.
A pesar de estas limitaciones, me sigue pareciendo que da muchísima información útil para tener una mejor visión de conjunto para los que nos preocupamos casi más de que la cartera en conjunto tenga sentido, además de las posiciones individuales.
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Un gran descubrimiento el poder comparar en una página toda mi cartera de fondos con una cartera indexada simple de World/Small/Asia. Y ver que comportamiento tienen con sus ratios etc
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@Quilem: Estoy utilizando su plantilla y solo puedo decir que el resultado es genial. Muchas gracias por su colaboración desinteresada, la ayuda es enorme.
Quisiera preguntarle acerca de la fila de planes de pensiones: De donde se obtiene el " 0P0001971O " que esta siguiendo al código Morningstar del Plan ?
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Buena pregunta, creo que estuve un tiempo liado con esto en su momento, la formula de rentabilidades usa este tipo de pagina tanto en fondos como en PP(con el código morningstar en la dirección):
http://performance.morningstar.com/Performance/fund/trailing-total-returns.action?t=F00000Y5QI&s=F00000Y5QI
Pero si se fija con el código morningtar del PP la pagina carga una tabla con otro código en la primera columna(en fondos es el mismo pero en PPs es distinto, de allí el problema), y ese es el código que hay que usar ya que la formula lo necesita para ubicarse dentro de las columnas.
Me he explicado regular pero si le hace falta que le busque el numero correcto para un PP en concreto, se lo busco sin problema.
Un saludo.
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Se lo agradecería mucho, se trata del PP
N5137 Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP
0P0001971N
Un saludo.
@Quilem, @camacho113, he descargado en un Excel la plantilla nº 1 y estoy tratando de entender su funcionamiento.Ruego disculpen mi torpeza al no saber ver lo evidente pero, una vez introducido el ISIN de los fondos, el nº de participaciones y el valor de compra, ¿las casillas Fondo, VL y Fecha VL de donde recogen la información?
En la plantilla de Xray he introducido los códigos Mstar y los ISIN y nombres de los fondos, los links Xray web y Pdf funcionan correctamente.
Como tantos otros, deseo dar las gracias a los compañeros que han puesto a disposición de la comunidad estas excelentes herramientas. Un magnífico ejemplo de altruismo y generosidad en +D.
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No se disculpe, para eso estamos…yo en excel no la uso, ¿pero entiendo que la plantilla 1 le funciona bien? En googlesheets funciona y le puedo decir que con el isin la formula que hay en la columna del nombre va a buscar los datos en Financial times y los pone en esta propia columna, la del VL y la fecha(todo con la única formula de la columna nombre).
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Es como dice, en googlesheets funciona perfectamente y es una gozada de plantilla. Tan sólo que trataba de tenerla en Excel pero no he podido/sabido como hacerlo. Introducido el Isin no producía un cambio en las otras celdas.
No se preocupe, gracias de nuevo.
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Buenas noches, ¿a alguno de ustedes le ocurre que el Fondo LU0171307068 - BlackRock World Healthscience Fund A2 Les da error al obtener el VL en googlesheets? Lleva varias semanas este problema, por si alguno de ustedes ha encontrado una solución. Gracias de antemano y reiterar mi agradecimiento a @Quilem y todos los que han aportado para que podamos utilizar estas plantillas de google, porque son una auténtica gozada.
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Hola @JesusCF5, he probado el fondo que indica en mis hojas de calculo (quizá tuneadas) , y funciona
Si incluye el código de Morningstar 0P0000VHO6, quizá el resultado sea mejor
Funciona con
- con la formula de obtener rentabilidades compartida por aqui
- con mufunds (extension de chrome) para VL
probado.
Si tiene dificultades, solo ha de comentarlo y seguiremos investigando
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