Lo utilice en google drive y sin problema. Muchas gracias!!
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Pues le confieso que estamos intentando que se publiquen los datos de la cartera sin ese mes de dilación, pero de momento sin éxito
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Pues el valor liquidativo si que a mejorado en su publicación, datos del dia 11 menuda mejora en plazo y para arriba.
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Yo creo que sería interesante, si se puede implementar, que en la web hubiera un apartado con la cartera a unos dias vista. Ponen simplemente la fecha a la que está la cartera y la cartera y luego lo actualizan cuando hay cambios, actualizando fecha.
Ojo es una propuesta que ya sabemos que no se pueden dedicar a ello a tiempo completo y que otros gestores con bastantes más recursos se niegan a hacer. Saludos
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@Quilem después de leer su hilo y su más que generosa aportación, le voy a decir que no he podido contenerme, me he levantado de mi sofá y he corrido a mi PC para adaptar su hoja de cálculo a mi cartera, y el resultado es impresionante. Precisamente esta tarde estaba mirando la forma de obtener de Morningstar su Xray portfolio Analysis. Viendo como nos lo ofrece con su estupenda herramienta, le estoy enormemente agradecido, porque me va a permitir estudiar muy detenidamente la composición y estructura de mi cartera, y servirá para avanzar en mi aprendizaje. Yo valoro muchísimo lo que Vd. ha hecho de forma desinteresada, empleando su tiempo para los colegas de +Dividendos.
Tiene Vd. razón, es de ser bien nacidos ser agradecidos, y no puedo por menos que agradecer a la comunidad de +Dividendos la oportunidad de aprender sobre Finanzas e Inversiones por la plataforma de comunicación y divulgación que ha creado.
Es evidente que esto no se hace solo, y la aportación como Patreons es lo mínimo que podemos hacer, como agradecimiento y colaboración a los creadores/administradores de esta Comunidad +Dividendos. Animo, como dice @Quilem, a que cada vez seamos más Patreons.
Un saludo.
pd.: adjunto el hilo que amablemente creó @camacho113 para colaborar como Patreon:
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Muchísimas gracias, llevaba tiempo buscando algo como esto. Por cierto que sorpresa me he llevado en mi cartera. Sabia que tenia sobre ponderado Europa, y estoy en proceso de enmienda, pero no pensé que tanto. Lo dicho muchas gracias
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Creo que hay que andarse con cuidado con el análisis de la distribución geográfica de las carteras.
Vamos que muestran la exposición al domicilio fiscal de las empresas pero no donde tienen sus ventas que igual es una característica tan importante o más como la primera, pero más compleja de encontrar, más variable y que tampoco es una panacea dado que también se contabiliza por el domicilio fiscal de la empresa/cliente receptor.
Aquí le dejo la comparación entre los dos tipos de exposición. Por su nick supongo que lo que le interesará ver del gráfico es que en el MSCI Europe pasamos de tener , por domicilio fiscal, 1/4 en UK y 3/4 partes en el resto de europa a tener el 9% en UK, un 31,2% en el resto de Europa y tener bastante más exposición con el resto.
Algo parecido pasa con otros parámetros como la distribución sectorial, que no dejan de ser categorías bastante amplias con diversidad de opciones.
El otro día @DanGates nos comentaba en un post como la exposición a sector financiero puede ser con distintos tipos de empresas que no son bancos. T. Rowe, Moody’s o Markel son empresas que están en el sector financiero y no son bancos.
Por cierto @Quilem una contribución magnífica la suya. Muchas gracias.
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Totalmente de acuerdo con su comentario, muy acertado como siempre, ademas hay que tener en cuenta que si por ejemplo algún fondo tiene entre sus posiciones ETFs por ejemplo de Small caps chinas 
si el ETF esta cotizado en USA el XRay lo cuenta en este último país.
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Gracias a todos por sus comentarios, veo que la herramienta ha tenido buena acogida y no puedo alegrarme más, si a alguno le puede ser útil ya me doy por satisfecho, en el sentido más egoísta del asunto tengo que admitir que compartir de forma desinteresada reconforta y alegra un montón!
Salut.
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Ha hecho usted un gran trabajo, @Quilem
La arquitectura de la hoja esa realmente accesible a la hora de adaptarla y la información que brinda el informe de MS es muy valiosa, desconocía su existencia.
Reciba mi más sincero agradecimiento!
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Hola @Quilem, antes de nada reiterar mi agradecimiento a su contribución a +D con este hilo tan práctico e interesante, así como la hoja de cálculo asociada, que ya estoy utilizando.
He introducido en la hoja de cálculo una acción de IBEX35, concretamente Banco Santander, y al generar el pdf Morningstar ignora esta posición. Yo en el enlace he utilizado el supuesto código Morningstar que aparece, en este caso este sería el enlace Morningstar:
En este caso, el código que he introducido es 0P0000A5JA, pero no funciona. Solamente quería confirmar con Vd. que la herramienta solamente admite Fondos de Inversión, o en su caso, que títulos de inversión de Morningstar admite.
Gracias anticipadas por su ayuda. Un saludo.
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De nada, gracias por sus palabras.
En cuanto a la plantilla yo la he confirgurado solo para fondos, creo que acciones no las admite el xray, pero en su momento creo recordar que con alguna modificación pude añadir algun Plan de Pensiones, lo miraré mas adelante y si no es muy complicado lo incluiré, aunque si es lioso prefiero no tocar la plantilla porque creo que su gran virtud es la simplicidad.
Saludos.
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en el xray de USA sí deja acciones, pero claro, sólo deja fondos de allí. Intenté en los xray de por aquí pero no conseguí meter acciones, no sé si se podrá de alguna forma.
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Buenas tardes.
Herramienta muy útil y sencilla de utilizar.
Muchas gracias por la aportación.
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Hola. Con ETFs sí funciona también. Gracias y saludos
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