Aún a riesgo de convertir a @Especulata en un trader intradía, en su día me encontré con la misma dificultad y le dediqué una mañana a no volver a pensar en ello (me refiero a obtener los valores liquidativos de los fondos en excel, que uno es de costumbres fijas!).
Os dejo a continuación el archivo excel, por si a alguien le va bien.
He “populado” la tabla con un par de locales (adarve y baelo) y una pincelada de values patrios, pero sólo a modo de ejemplo.
Espero que le sirva!